Les commerçants ont raison plus de 50 du temps, mais perdent plus d'argent sur la perte de métiers qu'ils gagnent sur les métiers gagnants. Les commerçants doivent utiliser des arrêts et des limites pour imposer un ratio de risque rapporté de 1: 1 ou plus. Les mouvements importants du dollar américain contre l'euro et d'autres monnaies ont fait le forex plus populaire que jamais, mais l'afflux de nouveaux commerçants a été égalé par une sortie des commerçants existants. Pourquoi les mouvements de devises majeures entraînent des pertes de trader accrues? Pour découvrir, l'équipe de recherche DailyFX a regardé à travers des données de négociation amalgamées sur des milliers de comptes en direct d'un courtier FX important. Dans cet article, nous regardons la plus grande erreur que les commerçants de forex font, et une façon de commercer de façon appropriée. Qu'est-ce que le trader Forex moyen faire mal De nombreux commerçants de forex ont une expérience importante de négociation sur d'autres marchés, et leur analyse technique et fondamentale est souvent assez bonne. En fait, dans presque toutes les paires de devises les plus populaires que les clients négociés à ce broker FX majeur, les commerçants sont corrects plus de 50 du temps. Le graphique ci-dessus montre les résultats d'un ensemble de données de plus de 12 millions de transactions réelles menées par les clients d'un courtier FX majeur dans le monde en 2009 et 2010. Il montre les 15 paires de devises les plus populaires que les clients de commerce. La barre bleue montre le pourcentage de métiers qui s'est terminé par un bénéfice pour le client. Le rouge indique le pourcentage de transactions qui se sont soldées par une perte. Par exemple, en EURUSD, la paire de devises la plus populaire, les clients un important courtier en FX de l'échantillon étaient rentables sur 59 de leurs métiers, et ont perdu sur 41 de leurs métiers. Donc, si les commerçants ont tendance à avoir raison plus de la moitié du temps, ce qu'ils font mal Le tableau ci-dessus dit tout. En bleu, il montre le nombre moyen de commerçants pips gagnés sur les métiers rentables. En rouge, il montre le nombre moyen de pépins perdus en perdant des métiers. Nous pouvons maintenant clairement voir pourquoi les commerçants perdent de l'argent en dépit de faire droit plus de la moitié du temps. Ils perdent plus d'argent sur leurs métiers perdants qu'ils ne font sur leurs métiers gagnants. Letrsquos utiliser EURUSD comme un exemple. Nous savons que les transactions EURUSD étaient rentables 59 de l'époque, mais les pertes des traders sur EURUSD étaient en moyenne de 127 pips alors que les profits étaient seulement une moyenne de 65 pips. Alors que les traders étaient corrects plus de la moitié du temps, ils ont perdu près de deux fois plus sur leurs métiers perdants comme ils ont gagné sur les métiers gagnants perdre de l'argent dans l'ensemble. Le bilan de la paire GBPJPY volatile était encore pire. Les commerçants ont eu raison d'un impressionnant 66 du temps dans GBPJPY ndash thatrsquos deux fois autant de métiers réussis que ceux qui ont échoué. Cependant, les traders ont perdu de l'argent dans GBPJPY parce qu'ils ont fait une moyenne de seulement 52 pips sur les métiers gagnants, tout en perdant plus de deux fois ce ndash une moyenne de 122 pips ndash sur la perte de métiers. Coupez vos pertes tôt, laissez vos profits fonctionner Des livres d'échange innombrables conseillent les commerçants de faire ceci. Lorsque votre commerce va contre vous, fermez-le. Prenez la petite perte et essayez à nouveau plus tard, le cas échéant. Il est préférable de prendre une petite perte au début d'une grande perte plus tard. Inversement, quand un commerce va bien, n'ayez pas peur de le laisser continuer à travailler. Vous mai être en mesure d'obtenir plus de profits. Cela peut sembler simple ndash ldquodo plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui est notrdquo ndash, mais il va à l'encontre de la nature humaine. Nous voulons avoir raison. Nous voulons naturellement tenir à des pertes, en espérant que ldquothings tourneront autour dequo et que notre commerce ldquowill être rightrdquo. En attendant, nous voulons prendre nos métiers rentables de la table tôt, parce que nous avons peur de perdre les bénéfices que wersquove déjà fait. C'est ainsi que vous perdez le commerce d'argent. Lors de la négociation, il est plus important d'être rentable que d'avoir raison. Alors prenez vos pertes tôt, et laissez vos profits fonctionner. Comment le faire: Suivez une règle simple Éviter le problème de pertes décrit ci-dessus est assez simple. Lors de la négociation, suivez toujours une règle simple: toujours chercher une plus grande récompense que la perte que vous risquer. C'est un conseil précieux qui peut être trouvé dans presque tous les livres de négociation. Typiquement, cela s'appelle un rapport ldquo riskreward rdquo. Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que vous espérez gagner, alors votre ratio de risque est de 1 à 1 (parfois écrit 1: 1). Si vous ciblez un bénéfice de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous avez un ratio de risque 1: 2. Si vous suivez cette règle simple, vous pouvez être juste sur la direction de seulement la moitié de vos métiers et toujours faire de l'argent parce que vous gagnerez plus de profits sur vos métiers gagnants que les pertes sur vos métiers perdants. Quel ratio devez-vous utiliser Cela dépend du type de commerce que vous faites. Vous devez toujours utiliser un ratio minimum 1: 1. De cette façon, si vous avez raison juste la moitié du temps, vous allez au moins égaler. Généralement, avec des stratégies de trading de probabilité élevée, telles que les stratégies de trading de gamme, vous voudrez utiliser un ratio plus faible, peut-être entre 1: 1 et 1: 2. Pour les transactions à probabilité plus faible, comme les stratégies de négociation de tendances, un ratio de risque plus élevé est recommandé, par exemple 1: 2, 1: 3 ou même 1: 4. Rappelez-vous, plus le ratio riskreward que vous choisissez, le moins souvent vous devez prédire correctement la direction du marché afin de faire de l'argent trading. Respectez votre plan: Utilisez les arrêts et les limites Une fois que vous avez un plan de négociation qui utilise un ratio riskreward approprié, le défi suivant consiste à s'en tenir au plan. Rappelez-vous, il est naturel pour les humains à vouloir tenir sur les pertes et de prendre des bénéfices tôt, mais il fait pour le commerce mauvais. Nous devons surmonter cette tendance naturelle et supprimer nos émotions de la négociation. La meilleure façon de le faire est de mettre en place votre métier avec Stop-Loss et ordres Limiter dès le début. Cela vous permettra d'utiliser le rapport de risque approprié (1: 1 ou plus) dès le début, et de s'en tenir à elle. Une fois que vous les définissez, donrsquot les toucher (Une exception: vous pouvez déplacer votre arrêt en votre faveur pour verrouiller les profits que le marché se déplace en votre faveur). Gérer votre risque de cette façon est une partie de ce que de nombreux commerçants appellent ldquomoney managementrdquo. Beaucoup de commerçants de forex les plus réussis ont raison sur la direction marketrsquos moins de la moitié du temps. Puisqu'ils pratiquent la bonne gestion de l'argent. Ils réduisent leurs pertes rapidement et laisser leurs profits fonctionner, de sorte qu'ils sont encore rentables dans leur négociation globale. Cette règle fonctionne vraiment absolument. Il ya une raison pour laquelle tant de commerçants le défendent. Vous pouvez facilement voir la différence dans le tableau ci-dessous. Les 2 lignes dans le graphique ci-dessus montrent les rendements hypothétiques d'une stratégie de négociation RSI de base sur USDCHF en utilisant un graphique de 60 minutes. Ce système a été développé pour imiter la stratégie suivie par un très grand nombre de clients vivants, qui ont tendance à être des commerçants de gamme. La ligne bleue montre le ldquorawrdquo retours, si nous exécutons le système sans aucun arrêt ou limite. La ligne rouge montre les résultats si nous utilisons des arrêts et des limites. Les résultats améliorés sont évidents. Notre système ldquorawrdquo suit les commerçants d'une autre manière ndash, il a un pourcentage élevé de victoire, mais perd encore plus d'argent sur la perte de métiers qu'il gagne sur les gagnants. Le ldquorawrdquo systemrsquos métiers sont rentables un impressionnant 65 du temps pendant la période d'essai, mais il a perdu une moyenne de 200 sur la perte de métiers, tout en faisant une moyenne 121 sur les métiers gagnants. Pour nos paramètres Stop et Limit dans ce modèle, nous mettons l'arrêt à une constante de 115 pips, et la limite à 120 pips, ce qui nous donne un ratio riskreward légèrement supérieur à 1: 1. Étant donné qu'il s'agit d'une stratégie de négociation de la fourchette RSI, un ratio de risque inférieur nous a donné de meilleurs résultats, car il s'agit d'une stratégie à forte probabilité. 56 des opérations dans le système étaient rentables. En comparant ces deux résultats, vous pouvez voir que non seulement les résultats globaux sont meilleurs avec les arrêts et les limites, mais les résultats positifs sont plus cohérents. Les tirages tendent à être plus petits, et la courbe d'actions un peu plus lisse. De plus, en général, une récompense de risque de 1 à 1 ou plus était plus rentable que celle qui était inférieure. Le graphique suivant montre une simulation pour définir un arrêt à 110 pips sur chaque transaction. Le système a obtenu le meilleur profit global à un niveau de 1 à 1 et de 1 à 1,5 de riskreward. Dans le tableau ci-dessous, l'axe de gauche vous montre le rendement global généré dans le temps par le système. L'axe du bas montre les ratios riskreward. Vous pouvez voir la montée raide juste au niveau 1: 1. À des niveaux de risque plus élevés, les résultats sont largement similaires au niveau 1: 1. Encore une fois, nous notons que notre stratégie de modèle dans ce cas est une stratégie de négociation de la gamme de probabilité élevée, de sorte qu'un faible ratio de risque est susceptible de bien fonctionner. Avec une stratégie de tendances, nous nous attendrions à de meilleurs résultats à un riskreward plus élevé, car les tendances peuvent continuer en votre faveur pour bien plus longtemps qu'un mouvement de prix à portée de gamme. Plan de jeu: Quelle stratégie dois-je utiliser Trade forex avec des arrêts et des limites fixées à un rapport de risque de 1: 1 ou plus Chaque fois que vous placez un commerce, assurez-vous que vous utilisez une ordonnance stop-loss. Assurez-vous toujours que votre objectif de profit est au moins aussi loin de votre prix d'entrée que votre stop-loss est. Vous pouvez certainement fixer votre objectif de prix plus élevé, et devrait probablement viser 1: 2 ou plus lors de la négociation de la tendance. Ensuite, vous pouvez choisir la direction du marché correctement seulement la moitié du temps et toujours faire de l'argent dans votre compte. La distance réelle que vous placez vos arrêts et les limites dépendra des conditions sur le marché à l'époque, comme la volatilité, la paire de devises, et où vous voyez le soutien et la résistance. Vous pouvez appliquer le même ratio de risque à n'importe quel métier. Si vous avez un niveau d'arrêt de 40 pips loin de l'entrée, vous devriez avoir un objectif de profit 40 pips ou plus loin. Si vous avez un niveau d'arrêt 500 pips loin, votre objectif de profit devrait être à au moins 500 pips de suite. Pour nos modèles dans cet article, nous avons simulé un traderrdquo ldquotypical en utilisant l'une des stratégies de négociation de la fourchette intraday les plus courantes et les plus simples, après RSI sur un graphique de 15 minutes. Règle d'entrée: Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le RSI passe au-dessous de 70, vendez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Règle de sortie: La stratégie quittera une direction de négociation et de retour lorsque le signal opposé est déclenché. Lorsqu'il ajoute les arrêts et les limites, la stratégie peut fermer un échange avant qu'un stop ou une limite ne soit atteint, si le RSI indique qu'une position doit être fermée ou retournée. Lorsqu'un ordre Stop ou Limit est déclenché, la position est fermée et le système attend pour ouvrir sa prochaine position conformément à la Règle d'Entrée. Les traits des commerçants réussis Au cours des derniers mois, l'équipe de recherche DailyFX a étudié de près les tendances commerciales des clients d'un grand courtier de FX, en utilisant leurs données commerciales. Nous avons parcouru un nombre énorme de statistiques et de dossiers commerciaux anonymes afin de répondre à une question: Qu'est-ce qui sépare les commerçants prospères des commerçants échoués? Nous avons utilisé cette ressource unique pour distiller certains des pratiques les plus répandues que les commerçants prospères suivent, comme le meilleur moment de la journée, l'utilisation appropriée de l'effet de levier, les meilleures paires de devises et plus encore. DailyFX fournit des nouvelles de forex et l'analyse technique sur les tendances qui influencent la monnaie mondiale markets. 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